7月8日,鹏华国证港股通消耗主题ETF(159265)收盘涨0.59%,成交额5150.59万元。
港股消耗50ETF(159265)建立于2025年6月18日,基金全称为鹏华国证港股通消耗主题生意业务型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华国证港股通消耗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股消耗50ETF(159265)业绩比力基准为国证港股通消耗主题指数收益率(经汇率调解后)。
规模方面,停止7月7日,港股消耗50ETF(159265)最新份额为2.36亿份,最新规模为2.41亿元。
港股消耗50ETF(159265)现任基金司理为张羽翔。张羽翔自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.12%。
最新定期陈诉表现,港股消耗50ETF(159265)重仓股包罗百胜中国、安踏体育、泡泡玛特、农民山泉、海尔智家(25.300, 0.01, 0.04%)、老铺黄金、华润啤酒、李宁、蒙牛乳业、思摩尔国际,持仓占好比下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | 09987 | 百胜中国 | 4.87% | 4.49万 | 1451.97万 | 02020 | 安踏体育 | 4.79% | 16.52万 | 1428.31万 | 09992 | 泡泡玛特 | 4.76% | 6.28万 | 1418.47万 | 09633 | 农民山泉 | 4.38% | 35.38万 | 1303.35万 | 06690 | 海尔智家 | 2.78% | 38.58万 | 827.74万 | 06181 | 老铺黄金 | 2.49% | 9400.00 | 741.06万 | 00291 | 华润啤酒 | 2.32% | 30.55万 | 690.32万 | 02331 | 李宁 | 2.28% | 45.70万 | 679.25万 | 02319 | 蒙牛乳业 | 2.06% | 41.10万 | 614.63万 | 06969 | 思摩尔国际 | 1.98% | 35.80万 | 589.63万 |
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责任编辑:小浪快报
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